ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۷۴۸,۳۰۵	۴۴.۲۹ %	۲,۱۳۲,۲۴۷	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۸	۰.۷۵ %	۳۷,۷۵۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۷۴۸,۳۰۵	۴۴.۲۹ %	۲,۱۳۲,۲۴۷	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۸	۰.۷۵ %	۳۷,۷۵۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۷۳۱,۲۶۲	۴۳.۹۲ %	۲,۱۳۹,۸۳۷	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۵	۰.۸۴ %	۳۷,۷۵۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۷۳۱,۲۶۲	۴۳.۹۲ %	۲,۱۳۹,۸۳۷	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۵	۰.۸۴ %	۳۷,۷۵۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۷۲۶,۴۷۶	۴۴.۰۳ %	۲,۱۲۹,۳۳۳	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۴	۰.۷۱ %	۳۷,۷۵۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۷۵۴,۳۱۱	۴۴.۵۱ %	۲,۱۴۲,۳۳۹	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۴	۰.۱۷ %	۳۷,۷۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۷۲۷,۰۷۳	۴۴.۱۷ %	۲,۱۴۵,۰۶۶	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۷,۷۵۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۷۲۷,۰۷۳	۴۴.۱۷ %	۲,۱۴۵,۰۶۶	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۷,۷۵۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۷۲۷,۰۷۳	۴۴.۱۷ %	۲,۱۴۵,۰۶۶	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۷,۷۵۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۷۱۷,۳۸۹	۴۳.۷۳ %	۲,۱۷۱,۹۴۷	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۷,۷۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...137 »