ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۹۴۴,۹۲۷	۳۷.۰۷ %	۱,۵۱۵,۸۰۷	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۲	۰.۷۶ %	۶۸,۸۳۲	۲.۷ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۴۴,۹۲۷	۳۷.۰۷ %	۱,۵۱۵,۸۰۷	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۲	۰.۷۶ %	۶۸,۸۱۷	۲.۷ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۴۴,۹۲۷	۳۷.۰۷ %	۱,۵۱۵,۸۰۷	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۲	۰.۷۶ %	۶۸,۸۰۱	۲.۷ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۳۱,۳۵۰	۳۶.۹۶ %	۱,۵۰۶,۰۵۰	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۲	۰.۷۷ %	۶۳,۱۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۲۷,۰۴۱	۳۶.۹۳ %	۱,۵۰۱,۰۶۶	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۲	۰.۷۷ %	۶۳,۱۲۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹۲۰,۶۴۸	۳۶.۰۲ %	۱,۵۰۳,۰۵۸	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۴۲	۲.۷۱ %	۶۳,۰۶۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹۰۸,۷۳۳	۳۵.۸۴ %	۱,۴۹۴,۷۲۰	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۴۲	۲.۷۳ %	۶۳,۰۵۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹۰۴,۱۶۰	۳۶.۰۴ %	۱,۴۷۲,۲۵۸	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۴۳	۲.۷۶ %	۶۳,۰۴۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹۰۴,۱۶۰	۳۶.۰۴ %	۱,۴۷۲,۲۵۸	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۴۳	۲.۷۶ %	۶۳,۰۳۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹۰۴,۱۶۰	۳۶.۰۴ %	۱,۴۷۲,۲۵۸	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۴۳	۲.۷۶ %	۶۳,۰۱۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...129 »