صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱,۷۶۰,۱۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۹۲,۴۷۹,۰۱۶,۶۶۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۱۱۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۹۹۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۹۹۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ۱۵:۴۸:۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

علی خدری، سیدمحمد زارعی، سمیرا کریمی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

شرکت‌تامین‌سرمایه‌دماوند(سهامی‌عام‌)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع با موضوع تغییر نام صندوق مورخ 1404/03/26 [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ] اصلاحیه صورتجلسه مجمع با موضوع تغییر نام صندوق مورخ 1404/03/26 [ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ] صورتجلسه مجمع با موضوع تغییر نام صندوق مورخ 1404/03/26

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۸,۶۷۲	۱۸,۵۴۳	۱۹,۰۲۲	۴۷۹	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴	۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴	۲,۱۹۲,۴۷۹,۰۱۶,۶۶۹
۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۸,۹۵۷	۱۸,۸۲۶	۱۹,۳۰۵	۴۷۹	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴	۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴	۲,۲۲۵,۹۸۸,۹۰۵,۸۱۰
۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۹,۳۵۰	۱۹,۲۱۶	۱۹,۶۹۵	۴۷۹	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴	۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴	۲,۲۷۲,۱۰۷,۵۱۳,۶۶۲
۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۹,۵۰۸	۱۹,۳۷۳	۱۹,۸۵۲	۴۷۹	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۳۵۳,۰۰۰	۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴	۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴	۲,۲۹۰,۶۱۷,۴۵۶,۸۹۳
۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۹,۶۷۸	۱۹,۵۴۱	۲۰,۰۱۹	۴۷۸	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۷,۷۹۵,۸۱۴	۱۱۸,۵۹۲,۸۴۴	۲,۳۱۷,۴۲۱,۹۶۱,۹۰۰
۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۹,۶۷۹	۱۹,۵۴۲	۲۰,۰۲۰	۴۷۸	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۷,۷۹۵,۸۱۴	۱۱۸,۵۹۲,۸۴۴	۲,۳۱۷,۵۵۰,۲۸۴,۵۹۱
۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۹,۶۸۰	۱۹,۵۴۳	۲۰,۰۲۱	۴۷۸	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۷,۷۹۵,۸۱۴	۱۱۸,۵۹۲,۸۴۴	۲,۳۱۷,۶۷۸,۷۸۲,۷۱۳
۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۸۰۴	۱۹,۶۶۶	۲۰,۱۴۴	۴۷۸	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۴,۰۱۷,۴۴۶	۱۰۷,۷۹۵,۸۱۴	۱۱۸,۵۹۲,۸۴۴	۲,۳۳۲,۲۲۸,۲۱۱,۹۰۱
۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰,۰۳۸	۱۹,۹۰۲	۲۰,۳۶۴	۴۶۲	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸	۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰	۲,۴۴۰,۱۹۲,۰۹۷,۱۸۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۹,۷۶۶	۱۹,۶۲۹	۲۰,۰۹۱	۴۶۲	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸	۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰	۲,۴۰۶,۷۲۲,۲۸۸,۵۸۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۹,۶۷۵	۱۹,۵۳۵	۱۹,۹۹۷	۴۶۲	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸	۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰	۲,۳۹۵,۱۸۲,۸۶۸,۶۷۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۹,۴۶۵	۱۹,۳۲۶	۱۹,۹۴۲	۶۱۶	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸	۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰	۲,۳۶۹,۵۸۴,۶۳۸,۹۳۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۹,۴۶۶	۱۹,۳۲۷	۱۹,۹۴۳	۶۱۶	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸	۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰	۲,۳۶۹,۷۳۲,۴۷۴,۱۸۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۹,۴۶۷	۱۹,۳۲۹	۱۹,۹۴۵	۶۱۶	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸	۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰	۲,۳۶۹,۸۸۰,۳۵۱,۰۷۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۹,۲۳۱	۱۹,۰۹۳	۱۹,۷۰۹	۶۱۶	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸	۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰	۲,۳۴۱,۰۴۶,۲۱۹,۹۸۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۹,۱۳۸	۱۹,۰۰۱	۱۹,۶۱۷	۶۱۶	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸	۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰	۲,۳۲۹,۷۰۹,۷۴۵,۲۵۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۹,۱۰۳	۱۸,۹۶۶	۱۹,۵۸۲	۶۱۶	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸	۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰	۲,۳۲۵,۴۱۰,۶۴۵,۱۸۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۸,۹۳۷	۱۸,۸۰۲	۱۹,۴۱۸	۶۱۶	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸	۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰	۲,۳۰۵,۳۰۶,۲۵۱,۷۷۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۸,۷۱۶	۱۸,۵۸۲	۱۹,۱۹۸	۶۱۶	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸	۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰	۲,۲۷۸,۳۶۰,۰۰۶,۸۱۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۸,۷۱۷	۱۸,۵۸۳	۱۹,۱۹۹	۶۱۶	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸	۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰	۲,۲۷۸,۵۰۵,۹۵۵,۷۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱