صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۹۷۹

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۸۵۱

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۸۵۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۰۴۷,۶۶۸,۰۶۲,۷۳۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۶۶۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۵۳۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۵۳۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۰۱۱,۸۳۷,۶۹۹,۴۵۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

علی خدری، سیدمحمد زارعی، سمیرا کریمی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

شرکت‌تامین‌سرمایه‌دماوند(سهامی‌عام‌)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينه‌هاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينه‌هاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغيير هزينه‌هاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	17,979	17,851	17,851	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۲,۰۴۷,۶۶۸,۰۶۲,۷۳۹
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	18,186	18,063	18,063	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۲,۰۷۲,۰۴۵,۴۷۲,۴۵۲
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	18,463	18,340	18,340	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۲,۱۰۳,۷۵۲,۵۱۸,۶۷۹
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	18,115	17,993	17,993	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۲,۰۶۴,۰۱۶,۰۲۱,۱۸۰
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	18,108	17,987	17,987	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۲,۰۶۳,۲۵۷,۱۸۵,۱۲۵
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	18,109	17,988	17,988	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۲,۰۶۳,۳۵۹,۰۴۸,۸۰۲
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	18,110	17,989	17,989	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۲,۰۶۳,۴۶۱,۰۲۴,۰۶۶
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	18,111	17,989	17,989	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۲,۰۶۳,۵۶۳,۳۴۸,۲۲۸
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	18,096	17,975	17,975	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۲,۰۶۱,۹۴۶,۲۶۹,۶۱۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	17,731	17,615	17,615	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۲,۰۲۰,۵۸۵,۹۴۹,۸۷۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	17,365	17,251	17,251	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۱,۹۷۸,۸۵۰,۵۶۴,۴۱۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	17,496	17,382	17,382	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۱,۹۹۳,۹۰۹,۷۶۳,۹۰۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	17,497	17,383	17,383	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۱,۹۹۴,۰۰۱,۷۹۷,۲۰۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	17,498	17,384	17,384	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۱,۹۹۴,۰۹۳,۹۰۴,۲۹۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	17,138	17,028	17,028	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۱,۹۵۳,۲۸۶,۱۱۶,۱۳۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	16,810	16,702	16,702	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۱,۹۱۵,۸۹۳,۰۳۰,۲۹۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	16,811	16,703	16,703	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۱,۹۱۵,۹۷۹,۷۷۳,۶۵۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	16,507	16,401	16,401	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۱,۸۸۱,۳۷۹,۴۰۰,۲۰۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	16,733	16,628	16,628	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۱,۹۰۷,۴۰۸,۹۳۴,۲۷۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	16,734	16,629	16,629	۰	۰	۸۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴	۱,۹۰۷,۴۹۰,۶۹۸,۴۹۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱