لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/15	22,569	22,339	22,339	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,408,088,854,328
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/14	22,172	21,951	21,951	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,366,367,733,474
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/13	22,173	21,952	21,952	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,366,441,063,334
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/12	22,174	21,953	21,953	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,366,514,522,193
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/11	21,985	21,769	21,769	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,346,693,975,590
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/10	21,918	21,703	21,703	0	0	95,579,094	0	128,588,814	107,799,844	2,339,591,870,024
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/09	21,760	21,546	21,546	0	0	95,579,094	2,100,000	128,588,814	107,799,844	2,322,647,321,501
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/08	21,453	21,246	21,246	0	0	95,579,094	0	126,488,814	109,899,844	2,334,952,294,763
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/07	21,588	21,380	21,380	0	0	95,579,094	0	126,488,814	109,899,844	2,349,628,708,330
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/06	21,588	21,380	21,380	0	0	95,579,094	0	126,488,814	109,899,844	2,349,659,410,319
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/05	21,588	21,380	21,380	0	0	95,579,094	0	126,488,814	109,899,844	2,349,690,298,792
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/04	21,591	21,383	21,383	0	0	95,579,094	0	126,488,814	109,899,844	2,349,936,965,551
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/03	21,171	20,966	20,966	0	0	95,579,094	0	126,488,814	109,899,844	2,304,198,302,133
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/02	21,171	20,966	20,966	0	0	95,579,094	3,500,000	126,488,814	109,899,844	2,304,166,227,744
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/09/01	20,718	20,524	20,524	0	0	95,579,094	0	122,988,814	113,399,844	2,327,457,677,842
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/08/30	20,735	20,542	20,542	0	0	95,579,094	0	122,988,814	113,399,844	2,329,438,013,564
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/08/29	20,735	20,542	20,542	0	0	95,579,094	0	122,988,814	113,399,844	2,329,418,993,867
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/08/28	20,702	20,509	20,509	0	0	95,579,094	200,000	122,988,814	113,399,844	2,325,735,943,943
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/08/27	20,513	20,323	20,323	0	0	95,579,094	200,000	122,788,814	113,599,844	2,308,675,332,423
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/08/26	20,469	20,275	20,275	0	0	95,579,094	200,000	122,588,814	113,799,844	2,307,314,560,928
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...69 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱