لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/25	17,979	17,851	17,851	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	2,047,668,062,739
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/24	18,186	18,063	18,063	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	2,072,045,472,452
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/23	18,463	18,340	18,340	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	2,103,752,518,679
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/22	18,115	17,993	17,993	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	2,064,016,021,180
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/21	18,108	17,987	17,987	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	2,063,257,185,125
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/20	18,109	17,988	17,988	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	2,063,359,048,802
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/19	18,110	17,989	17,989	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	2,063,461,024,066
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/18	18,111	17,989	17,989	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	2,063,563,348,228
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/17	18,096	17,975	17,975	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	2,061,946,269,614
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/16	17,731	17,615	17,615	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	2,020,585,949,878
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/15	17,365	17,251	17,251	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	1,978,850,564,418
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/14	17,496	17,382	17,382	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	1,993,909,763,907
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/13	17,497	17,383	17,383	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	1,994,001,797,203
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/12	17,498	17,384	17,384	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	1,994,093,904,292
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/11	17,138	17,028	17,028	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	1,953,286,116,136
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/10	16,810	16,702	16,702	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	1,915,893,030,290
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/09	16,811	16,703	16,703	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	1,915,979,773,655
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/08	16,507	16,401	16,401	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	1,881,379,400,201
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/07	16,733	16,628	16,628	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	1,907,408,934,276
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/06/06	16,734	16,629	16,629	0	0	85,579,094	0	111,678,814	114,709,844	1,907,490,698,499
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...65 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱