لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/05/07	18,672	18,543	19,022	479	0	85,579,094	0	108,148,814	118,239,844	2,192,479,016,669
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/05/06	18,957	18,826	19,305	479	0	85,579,094	0	108,148,814	118,239,844	2,225,988,905,810
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/05/05	19,350	19,216	19,695	479	0	85,579,094	0	108,148,814	118,239,844	2,272,107,513,662
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/05/04	19,508	19,373	19,852	479	0	85,579,094	353,000	108,148,814	118,239,844	2,290,617,456,893
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/05/03	19,678	19,541	20,019	478	0	85,579,094	0	107,795,814	118,592,844	2,317,421,961,900
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/05/02	19,679	19,542	20,020	478	0	85,579,094	0	107,795,814	118,592,844	2,317,550,284,591
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/05/01	19,680	19,543	20,021	478	0	85,579,094	0	107,795,814	118,592,844	2,317,678,782,713
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/04/31	19,804	19,666	20,144	478	0	85,579,094	4,017,446	107,795,814	118,592,844	2,332,228,211,901
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/04/30	20,038	19,902	20,364	462	0	85,579,094	0	103,778,368	122,610,290	2,440,192,097,185
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/04/29	19,766	19,629	20,091	462	0	85,579,094	0	103,778,368	122,610,290	2,406,722,288,585
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/04/28	19,675	19,535	19,997	462	0	85,579,094	0	103,778,368	122,610,290	2,395,182,868,676
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/04/27	19,465	19,326	19,942	616	0	85,579,094	0	103,778,368	122,610,290	2,369,584,638,935
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/04/26	19,466	19,327	19,943	616	0	85,579,094	0	103,778,368	122,610,290	2,369,732,474,187
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/04/25	19,467	19,329	19,945	616	0	85,579,094	0	103,778,368	122,610,290	2,369,880,351,074
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/04/24	19,231	19,093	19,709	616	0	85,579,094	0	103,778,368	122,610,290	2,341,046,219,984
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/04/23	19,138	19,001	19,617	616	0	85,579,094	0	103,778,368	122,610,290	2,329,709,745,252
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/04/22	19,103	18,966	19,582	616	0	85,579,094	0	103,778,368	122,610,290	2,325,410,645,187
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/04/21	18,937	18,802	19,418	616	0	85,579,094	0	103,778,368	122,610,290	2,305,306,251,770
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/04/20	18,716	18,582	19,198	616	0	85,579,094	0	103,778,368	122,610,290	2,278,360,006,811
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند	1404/04/19	18,717	18,583	19,199	616	0	85,579,094	0	103,778,368	122,610,290	2,278,505,955,738
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...62 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱