لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/07/10 | 43,320 | 42,845 | 42,845 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,336,314,030,544 |
| 2 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/07/10 | 43,320 | 42,845 | 42,845 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,336,314,030,544 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/07/09 | 43,323 | 42,847 | 42,847 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,336,583,598,460 |
| 4 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/07/09 | 43,323 | 42,847 | 42,847 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,336,583,598,460 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/07/08 | 43,330 | 42,854 | 42,854 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,337,288,318,538 |
| 6 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/07/08 | 43,330 | 42,854 | 42,854 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,337,288,318,538 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/07/07 | 42,226 | 41,764 | 41,764 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,226,913,268,464 |
| 8 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/07/07 | 42,226 | 41,764 | 41,764 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,226,913,268,464 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/07/06 | 41,195 | 40,743 | 40,743 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,123,625,030,882 |
| 10 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/07/06 | 41,195 | 40,743 | 40,743 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,123,625,030,882 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/07/05 | 40,360 | 39,905 | 39,905 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,038,812,040,254 |
| 12 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/07/05 | 40,360 | 39,905 | 39,905 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,038,812,040,254 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/07/04 | 39,452 | 39,003 | 39,003 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 3,947,513,479,394 |
| 14 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/07/04 | 39,452 | 39,003 | 39,003 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 3,947,513,479,394 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/07/03 | 39,863 | 39,413 | 39,413 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 3,989,018,981,013 |
| 16 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/07/03 | 39,863 | 39,413 | 39,413 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 3,989,018,981,013 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/07/02 | 39,865 | 39,416 | 39,416 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 3,989,268,506,339 |
| 18 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/07/02 | 39,865 | 39,416 | 39,416 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 3,989,268,506,339 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/07/01 | 39,868 | 39,418 | 39,418 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 3,989,520,518,281 |
| 20 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/07/01 | 39,868 | 39,418 | 39,418 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 3,989,520,518,281 |