ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۰۰۹,۵۴۹	۴۱.۳۲ %	۱,۱۳۶,۷۲۳	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۵۰,۶۱۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۰۵	۵.۲۴ %	۱۱۸,۴۶۵	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۹۴۰,۶۲۸	۳۸.۶۴ %	۱,۱۲۴,۸۱۳	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۴۰,۱۱۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۶۴۹	۹.۵۱ %	۹۷,۳۹۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۹۱۹,۶۲۴	۳۷.۸۹ %	۱,۲۰۹,۱۰۸	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۴۱,۳۹۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۳۸	۶.۰۱ %	۱۱۱,۳۰۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۸۳۳,۰۳۸	۳۴.۸۳ %	۱,۱۸۷,۳۵۲	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴۶,۱۸۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۱۷	۵.۲۴ %	۱۹۹,۸۱۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۸۲۸,۶۳۱	۳۸.۲۳ %	۱,۲۰۶,۲۱۱	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۱ %	۹۹,۹۱۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۸۲۸,۶۳۱	۳۸.۲۳ %	۱,۲۰۶,۲۱۱	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۱ %	۹۹,۹۰۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۸۲۸,۶۳۱	۳۸.۲۳ %	۱,۲۰۶,۲۱۱	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۱ %	۹۹,۸۹۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۸۳۳,۳۱۵	۳۷.۹۵ %	۱,۲۲۸,۹۱۴	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰ %	۹۹,۸۷۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۸۰۶,۲۱۷	۳۷.۲۹ %	۱,۲۱۹,۱۹۳	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۳۶,۹۴۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶	۰ %	۹۹,۸۴۸	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۷۸۴,۳۴۳	۳۶.۷۱ %	۱,۲۰۹,۶۵۰	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶	۰ %	۹۹,۸۲۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...167 »