ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۴۸۲,۰۴۴	۲۸.۷۴ %	۱,۱۲۳,۸۳۹	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۹	۱.۳ %	۴۹,۷۳۱	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۵۲۹,۸۷۶	۳۰.۳۷ %	۱,۱۴۳,۴۶۴	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۹	۱.۲۵ %	۴۹,۷۰۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۵۲۸,۳۸۸	۳۱.۶۲ %	۱,۰۷۰,۳۶۴	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۰	۱.۱ %	۵۳,۹۷۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۵۲۸,۳۸۸	۳۱.۶۲ %	۱,۰۷۰,۳۶۴	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۰	۱.۱ %	۵۳,۹۵۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۵۲۸,۳۸۸	۳۱.۶۲ %	۱,۰۷۰,۳۶۴	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۰	۱.۱ %	۵۳,۹۳۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۵۲۰,۰۱۰	۳۱.۲ %	۱,۰۷۴,۱۹۴	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۵	۰.۱۳ %	۷۰,۰۵۵	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۵۲۲,۰۵۱	۳۱.۰۴ %	۱,۰۸۲,۱۴۶	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۶	۱.۵۸ %	۵۱,۱۴۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۱۹,۸۵۵	۳۱.۰۴ %	۱,۰۷۷,۰۹۴	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۶	۱.۵۹ %	۵۱,۱۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۲۰,۹۴۶	۳۱.۹۲ %	۱,۰۳۰,۴۲۶	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲	۱.۱۱ %	۶۲,۵۷۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵۲۷,۳۳۸	۳۲.۱۶ %	۱,۰۳۴,۶۴۶	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲	۱.۱۱ %	۵۹,۶۵۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...167 »