ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۵۴۶,۶۲۵	۳۰.۸۸ %	۱,۱۷۴,۷۷۲	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۸	۱.۲۹ %	۲۵,۸۴۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۵۴۶,۶۲۵	۳۰.۸۸ %	۱,۱۷۴,۷۷۲	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۸	۱.۲۹ %	۲۵,۸۴۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۵۴۵,۲۴۸	۳۰.۷۸ %	۱,۱۷۷,۲۳۱	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۸۵	۱.۲۹ %	۲۵,۸۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۵۴۳,۴۳۷	۳۰.۷۵ %	۱,۱۷۷,۰۹۰	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۰.۳۲ %	۴۰,۹۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۵۴۵,۹۷۵	۳۰.۶۴ %	۱,۱۸۹,۱۵۰	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۹۱	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۴۵,۹۷۵	۳۰.۶۴ %	۱,۱۸۹,۱۵۰	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۸۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۴۶,۴۲۱	۳۰.۶۹ %	۱,۱۸۷,۶۱۸	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۷۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵۴۶,۴۲۱	۳۰.۶۹ %	۱,۱۸۷,۶۱۸	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۵۴۶,۴۲۱	۳۰.۶۹ %	۱,۱۸۷,۶۱۸	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۶۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۵۴۸,۸۴۳	۳۰.۷۳ %	۱,۱۹۲,۲۸۰	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۳۹,۳۲۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...167 »