ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۶۸۶,۵۴۲	۳۵.۷۷ %	۱,۲۰۹,۴۲۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۳ %	۱۷,۵۵۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۶۸۶,۵۴۲	۳۵.۷۷ %	۱,۲۰۹,۴۲۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۳ %	۱۷,۵۷۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۶۷۶,۵۸۰	۳۵.۵۴ %	۱,۲۰۳,۶۲۷	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۳ %	۱۷,۵۸۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۶۸۹,۸۶۷	۳۵.۸۴ %	۱,۲۱۱,۵۷۹	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۳ %	۱۷,۷۶۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۶۶۸,۷۸۷	۳۵.۲۹ %	۱,۱۸۱,۷۰۴	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶	۱.۴ %	۱۸,۰۱۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۶۷۱,۶۴۴	۳۵.۴۲ %	۱,۱۸۰,۲۰۳	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲	۰.۴۴ %	۳۶,۲۴۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۶۴۹,۸۴۳	۳۵.۱۲ %	۱,۱۵۵,۸۱۸	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۰.۲۹ %	۳۹,۱۸۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۶۴۹,۸۴۳	۳۵.۱۲ %	۱,۱۵۵,۸۱۸	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۰.۲۹ %	۳۹,۱۸۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۶۴۹,۸۴۳	۳۵.۱۲ %	۱,۱۵۵,۸۱۸	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۰.۲۹ %	۳۹,۱۸۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۶۵۱,۵۲۹	۳۶.۶۵ %	۱,۰۸۱,۶۲۶	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۰.۳ %	۳۹,۱۸۷	۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...137 »