ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۷۱,۷۸۶	۳۷.۱۶ %	۲,۲۹۳,۳۲۴	۶۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۲	۰.۱ %	۲۲,۷۳۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۶۹۶,۳۳۳	۴۱.۵۹ %	۲,۳۵۵,۷۴۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۰۲ %	۲۵,۴۲۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۶۸۱,۷۹۱	۴۱.۷۱ %	۲,۳۲۴,۱۲۱	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۳ %	۲۵,۴۲۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۷۰۱,۰۷۵	۴۱.۷۷ %	۲,۳۱۲,۷۳۶	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۵	۰.۸۱ %	۲۵,۴۲۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۶۹۳,۹۴۵	۴۱.۶۱ %	۲,۳۴۸,۸۱۹	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷	۰.۰۶ %	۲۵,۴۲۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۶۵۶,۲۹۰	۴۱.۴۶ %	۲,۳۱۱,۹۳۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲۵,۴۳۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۶۵۶,۲۹۰	۴۱.۴۶ %	۲,۳۱۱,۹۳۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲۵,۴۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۶۵۶,۲۹۰	۴۱.۴۶ %	۲,۳۱۱,۹۳۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲۵,۴۳۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۶۴۹,۵۳۹	۴۲.۳۷ %	۲,۲۰۱,۵۶۲	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۸	۰.۴۴ %	۲۵,۴۴۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۶۲۱,۷۲۸	۴۱.۷۶ %	۲,۱۵۴,۷۵۱	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۵۶	۲.۱۱ %	۲۵,۴۴۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...137 »