ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۵۴۶,۶۲۵	۳۰.۸۸ %	۱,۱۷۴,۷۷۲	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۸	۱.۲۹ %	۲۵,۸۴۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۵۴۶,۶۲۵	۳۰.۸۸ %	۱,۱۷۴,۷۷۲	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۸	۱.۲۹ %	۲۵,۸۴۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۵۴۵,۲۴۸	۳۰.۷۸ %	۱,۱۷۷,۲۳۱	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۸۵	۱.۲۹ %	۲۵,۸۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۵۴۳,۴۳۷	۳۰.۷۵ %	۱,۱۷۷,۰۹۰	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۰.۳۲ %	۴۰,۹۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۵۴۵,۹۷۵	۳۰.۶۴ %	۱,۱۸۹,۱۵۰	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۹۱	۲.۳ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۴۵,۹۷۵	۳۰.۶۴ %	۱,۱۸۹,۱۵۰	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۸۴	۲.۳ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۴۶,۴۲۱	۳۰.۶۹ %	۱,۱۸۷,۶۱۸	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۷۷	۲.۳ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵۴۶,۴۲۱	۳۰.۶۹ %	۱,۱۸۷,۶۱۸	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۵۴۶,۴۲۱	۳۰.۶۹ %	۱,۱۸۷,۶۱۸	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۶۳	۲.۳ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۵۴۸,۸۴۳	۳۰.۷۳ %	۱,۱۹۲,۲۸۰	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۳۹,۳۲۸	۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...137 »