ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۵۶۳,۲۷۸	۳۱.۱۲ %	۱,۲۲۹,۸۷۴	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۰.۰۶ %	۱۵,۹۸۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۵۶۲,۰۳۹	۳۱.۱ %	۱,۲۲۸,۳۰۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۰.۰۶ %	۱۵,۹۹۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۵۶۲,۰۳۹	۳۱.۱ %	۱,۲۲۸,۳۰۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۰.۰۶ %	۱۵,۹۹۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۶۲,۰۳۹	۳۱.۱ %	۱,۲۲۸,۳۰۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۰.۰۶ %	۱۵,۹۹۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵۶۵,۵۱۶	۳۰.۷۶ %	۱,۲۴۰,۷۱۶	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۶	۰.۸۹ %	۱۵,۹۹۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵۶۹,۹۱۱	۳۰.۸۵ %	۱,۲۴۵,۱۱۸	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۶	۰.۸۸ %	۱۶,۰۰۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵۷۲,۱۱۴	۳۱.۷۴ %	۱,۱۹۸,۰۳۱	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۶	۰.۹ %	۱۶,۰۱۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵۷۶,۰۳۶	۳۱.۷۵ %	۱,۲۰۵,۸۰۰	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۱	۰.۹ %	۱۶,۰۱۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵۷۶,۸۸۳	۳۱.۷۴ %	۱,۲۰۸,۵۱۰	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۱	۰.۹ %	۱۶,۰۱۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۵۷۶,۸۸۳	۳۱.۷۴ %	۱,۲۰۸,۵۱۰	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۱	۰.۹ %	۱۶,۰۱۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...137 »