اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۲,۲۰۰,۱۵۶
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۵۶۹
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۳۳۹
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۳۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۰۸,۰۸۸,۸۵۴,۳۲۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ۱۶:۱۲:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۱۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۹۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۹۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۶۴,۶۱۳,۱۵۷,۲۷۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 22,569 | 22,339 | 22,339 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۰۸,۰۸۸,۸۵۴,۳۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 22,172 | 21,951 | 21,951 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۶,۳۶۷,۷۳۳,۴۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 22,173 | 21,952 | 21,952 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۶,۴۴۱,۰۶۳,۳۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 22,174 | 21,953 | 21,953 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۶,۵۱۴,۵۲۲,۱۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 21,985 | 21,769 | 21,769 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۶,۶۹۳,۹۷۵,۵۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 21,918 | 21,703 | 21,703 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۳۹,۵۹۱,۸۷۰,۰۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 21,760 | 21,546 | 21,546 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۲۲,۶۴۷,۳۲۱,۵۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 21,453 | 21,246 | 21,246 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۶,۴۸۸,۸۱۴ | ۱۰۹,۸۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۳۴,۹۵۲,۲۹۴,۷۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 21,588 | 21,380 | 21,380 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۶,۴۸۸,۸۱۴ | ۱۰۹,۸۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۹,۶۲۸,۷۰۸,۳۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 21,588 | 21,380 | 21,380 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۶,۴۸۸,۸۱۴ | ۱۰۹,۸۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۹,۶۵۹,۴۱۰,۳۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 21,588 | 21,380 | 21,380 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۶,۴۸۸,۸۱۴ | ۱۰۹,۸۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۹,۶۹۰,۲۹۸,۷۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 21,591 | 21,383 | 21,383 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۶,۴۸۸,۸۱۴ | ۱۰۹,۸۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۹,۹۳۶,۹۶۵,۵۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 21,171 | 20,966 | 20,966 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۶,۴۸۸,۸۱۴ | ۱۰۹,۸۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۰۴,۱۹۸,۳۰۲,۱۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 21,171 | 20,966 | 20,966 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۴۸۸,۸۱۴ | ۱۰۹,۸۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۰۴,۱۶۶,۲۲۷,۷۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 20,718 | 20,524 | 20,524 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۱۳,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۲۷,۴۵۷,۶۷۷,۸۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 20,735 | 20,542 | 20,542 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۱۳,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۲۹,۴۳۸,۰۱۳,۵۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 20,735 | 20,542 | 20,542 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۱۳,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۲۹,۴۱۸,۹۹۳,۸۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 20,702 | 20,509 | 20,509 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۱۳,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۲۵,۷۳۵,۹۴۳,۹۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 20,513 | 20,323 | 20,323 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۸۸,۸۱۴ | ۱۱۳,۵۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۰۸,۶۷۵,۳۳۲,۴۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 20,469 | 20,275 | 20,275 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۳,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۰۷,۳۱۴,۵۶۰,۹۲۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||